Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 декабря 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-27 ПАО АФК «Система», регистрационный номер выпуска 4B02-27-01669-A-001P от 21.12.2023, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций за идентификационным номером 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: значение S-спреда по Биржевым облигациям определено решением, принятым единоличным исполнительным органом – Президентом ПАО АФК «Система» «22» декабря 2023 года (Приказ № У-079/23 от «22» декабря 2023 года).
Содержание принятого решения:
Определить значение S – спреда - надбавки в размере 1,90 % (один целый девяносто сотых) процентов годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «22» декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период дата начала 26.12.2023 дата окончания 26.03.2024
2-й купонный период дата начала 26.03.2024 дата окончания 25.06.2024
3-й купонный период дата начала 25.06.2024 дата окончания 24.09.2024
4-й купонный период дата начала 24.09.2024 дата окончания 24.12.2024
5-й купонный период дата начала 24.12.2024 дата окончания 25.03.2025
6-й купонный период дата начала 25.03.2025 дата окончания 24.06.2025
7-й купонный период дата начала 24.06.2025 дата окончания 23.09.2025
8-й купонный период дата начала 23.09.2025 дата окончания 23.12.2025
9-й купонный период дата начала 23.12.2025 дата окончания 24.03.2026
10-й купонный период дата начала 24.03.2026 дата окончания 23.06.2026
11-й купонный период дата начала 23.06.2026 дата окончания 22.09.2026
12-й купонный период дата начала 22.09.2026 дата окончания 22.12.2026
13-й купонный период дата начала 22.12.2026 дата окончания 23.03.2027
14-й купонный период дата начала 23.03.2027 дата окончания 22.06.2027
15-й купонный период дата начала 22.06.2027 дата окончания 21.09.2027
16-й купонный период дата начала 21.09.2027 дата окончания 21.12.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 26.03.2024
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 25.06.2024
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 24.09.2024
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 24.12.2024
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 25.03.2025
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 24.06.2025
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 23.09.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 23.12.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 24.03.2026
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 23.06.2026
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 22.09.2026
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается: 22.12.2026
Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается: 23.03.2027
Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается: 22.06.2027
Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается: 21.09.2027
Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается: 21.12.2027
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ПАО АФК «Система»
В.М. Увакин
(подпись)
3.2. Дата 22 декабря 2023 г. М.П.